Microsoft Dynamics 365 Finance (MB-310)

Het doel van de training is om Functioneel Consultants voor Dynamics 365 for Finance and Operations de vaardigheden bij te brengen om ontdekkingssessies uit te voeren, klantvereisten vast te leggen, en oplossingen te configureren en implementeren. Dit omvat het werken met standaardfunctionaliteiten, codevrije uitbreidingen en het integreren van applicaties en services, zodat de consultant de klantbehoeften effectief kan vertalen naar een werkende oplossing.

Een Dynamics 365 for Finance and Operations Functioneel Consultant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ontdekkingssessies, het vastleggen van vereisten, het betrekken van inhoudelijke experts en belanghebbenden, het vertalen van vereisten en het configureren van de oplossing en applicaties. De Functioneel Consultant implementeert een oplossing met standaardfunctionaliteiten, codevrije uitbreidingen en integraties van applicaties en services.

Module 1: Financieel Beheer

In deze module leer je enkele voordelen van het financieel beheer van Dynamics 365 voor Finance and Operations.

Lesonderdelen voor module 1

• Voordelen van financieel beheer
• Financieel beheer
• Samenvatting van de module

Je hebt kennisgemaakt met de modules in Finance and Operations die betrekking hebben op financieel beheer en hun algemene kenmerken en functionaliteit.

Module 2: Valuta Configureren

Een van de eerste en belangrijkste stappen bij het implementeren van financieel beheer in Dynamics 365 voor Finance and Operations is de configuratie van valuta. Valutaconfiguratie is een vereiste stap in de systeemconfiguratie en wordt gebruikt om financiële transacties vast te leggen. Deze module legt de valuta-administratie in Finance and Operations uit.

Lesonderdelen voor module 2

• Inleiding
• Instellen van juridische entiteitsvaluta en conversies
• Valutawisselkoersen configureren en importeren
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

Je hebt nu geleerd over de verschillende soorten valuta in Finance and Operations. Je bent ook vertrouwd met het concept van triangulatievaluta, hoe je juridische entiteitsvaluta en conversies instelt.

In de video heb je geleerd hoe je wisselkoersproviders configureert en deze gebruikt om wisselkoersen in een wisselkoers type te importeren.

Module 3: Fiscale Kalenders, Jaren en Perioden Maken

Voordat je transacties kunt boeken, moet een nieuw fiscaal jaar in periodes worden verdeeld. Dit komt omdat transacties niet kunnen worden geboekt tenzij er een periode is aangemaakt voor de boekingsdatum en deze gedeeld wordt tussen meerdere juridische entiteiten. Een voordeel van het delen van fiscale kalenders is dat dit meerdere fiscale kalenders voor elke juridische entiteit ondersteunt. Het fiscale jaar in Finance and Operations kan op elke lengte worden ingesteld en in elk aantal periodes worden verdeeld. Deze module legt het beheer van fiscale en grootboekkalenders in Finance and Operations uit.

Lesonderdelen voor module 3

• Inleiding
• Fiscale kalenders, jaren en periodes maken
• Datumniveaus maken
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

In module 3 heb je geleerd hoe je:

• Verschillen tussen grootboek- en fiscale kalenders kunt maken.
• Fiscale kalenders, jaren en periodes kunt configureren en instellen.
• Datumniveaus kunt maken en gebruiken.

Module 4: Grootboekaandelen Configureren

Een grootboekaandeel is een set hoofdrekeningen in Finance and Operations die financiële informatie vastlegt bij het boeken van een journaal. Elke rekening krijgt een rekeningnummer als unieke identifier.

Lesonderdelen voor module 4

• Inleiding
• Grootboekaandelen definiëren en configureren
• Financiële dimensies definiëren en configureren
• Rekeningstructuren en -regels definiëren en configureren
• Oefenlabs
• Samenvatting van de module

In module 4 heb je geleerd hoe je:

• De vereiste componenten voor de grootboekaandelen kunt identificeren.
• Grootboekaandelen kunt definiëren en configureren.
• Financiële dimensies en dimensiesets kunt definiëren en configureren.
• Grootboekaandelen, hoofdrekeningen, categorieën, sjablonen, grootboekrekeningaliassen en saldo-controle kunt configureren.
• Rekeningstructuren en geavanceerde regels kunt configureren.

Module 5: Grootboek en Journaal Configureren

Een journaal is een werkblad dat je kunt gebruiken voordat je handmatig boekingen in het systeem invoert. Wanneer ze correct zijn ingesteld, stellen journaals je in staat om snel en efficiënt boekingen te beheren. Om een journaal te gebruiken, moet je een journaalnaam hebben en de configuratie van het grootboek, het journaal en de boekingen van het Grootboekmodule voltooien. Door het Grootboekjournaal direct of via de werkruimte voor Grootboekverwerking te gebruiken, kun je dagelijkse activiteiten uitvoeren als iemand die de juiste beveiligingsrol heeft om toegang te krijgen tot het Grootboek. Een journaalnaam biedt financiële leidinggevenden de mogelijkheid om de gegevensinvoer te valideren en de posting van een journaalnaam voor gebruikers anders te beperken.

Lesonderdelen voor module 5

• Journaals en hun configuratie
• Grootboek en journaalinstellingen configureren
• Gebruikersjournaals
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

In module 5 heb je geleerd over:

• Verschillende typen journaals en hun configuratie.
• Hoe je het grootboek en de boekingsinstellingen configureert.
• Hoe je journaals configureert en gebruikt.

Module 6: Cash- en Bankbeheer Configureren

In Dynamics 365 voor Finance and Operations gebruiken organisaties de module Cash- en Bankbeheer om bankrekeningen te creëren en te onderhouden. De tabel Bankrekening bevat een record voor elke bankrekening. Elk record bevat bankrekeninginformatie, zoals: – Registratienummer en rekeningnummer – Adres – Andere contactgegevens – Valuta – Instellingen voor cheques – Hoofdrekening voor boeking. Finance and Operations gebruikt deze informatie om alle banktransacties te verwerken, zoals betalingen en stortingen.

Lesonderdelen voor module 6

• Inleiding
• Banktransactietypen en -groepen
• Cash- en bankbeheerparameters instellen
• Banken en bankcheques configureren
• Storten en restituties van cheques
• Cashflow
• Oefenlabs
• Samenvatting van de module

In module 6 heb je geleerd hoe je:

• Banken maakt en configureert.
• Banklay-outs maakt en configureert.
• Cash- en bankbeheerparameters configureert.
• Leveranciers- en klantbanken instelt.
• Cashflowprognoses en rapporten configureert.

Module 7: Gebruik van Cash- en Bankbeheer

Deze module behandelt de belangrijkste procedures in de module Cash- en Bankbeheer in Finance and Operations. Je leert werken met cash- en bankbeheerwerkruimtes zoals Bankbeheer en Cashoverzichten. Je leert ook over de processen en procedures voor cash- en bankbeheer, zoals het maken van stortingen en het annuleren van betalingen (stortingen). Finance and Operations biedt functionaliteit voor het beheren van cheque betalingen, evenals procedures voor het oplossen van bijzondere situaties met cheques. Je kunt cheques verwijderen, terugbetalen en annuleren, naast het genereren en uitgeven van cheques volgens de specificaties van het bedrijf. Omdat Finance and Operations alle financiële transacties vastlegt, kunnen bedrijven de bankafstemmingsfunctie gebruiken om interne bedrijfsregistraties van transacties te vergelijken met bankafschriften.

Lesonderdelen voor module 7

• Stortingen maken en betalingen omkeren
• Cash- en bankbeheerwerkruimtes gebruiken
• Oefenlabs
• Samenvatting van de module

In module 7 heb je geleerd hoe je:

• Werkt met cash- en bankbeheerprocessen.
• Cash- en bankbeheerwerkruimtes gebruikt.
• Stortingen maakt.
• Betalingen annuleert.

Module 8: Letters of Credit en Garanties Configureren

Je hebt nu geleerd wat bankbrieven zijn en hoe je letters of credit kunt configureren om bankdocumenten te creëren die vaak worden gebruikt voor de aankoop en verkoop van goederen over internationale grenzen en letters of garanties waar een bank ermee instemt een specifiek bedrag aan een persoon te betalen als een van de klanten van de bank niet voldoet aan een betaling of verplichting aan die persoon.

Lesonderdelen voor module 8

• Inleiding
• Letters of credit configureren
• Letters of guarantee configureren
• Samenvatting van de module

Je zult bankbrieven en letters of credit en garantie begrijpen.

Module 9: Dagelijkse Procedures Uitvoeren

Elke handmatige boeking die in Finance and Operations wordt ingevoerd, wordt ingevoerd via een journaal. Een journaal is een soort werkblad waarbij boekingen niet onmiddellijk worden gepost. Je kunt voltooide journaals controleren, wijzigen en verifiëren totdat ze klaar zijn voor boeking. Een sjabloon voor een voucher is een voucher die kan worden gebruikt als basis voor toekomstige vouchers in andere journaalinvoeren. Je kunt vouchersjablonen gebruiken met een algemeen journaal of een van de financiële subgrootboekjournaals, zoals Debiteuren- en Crediteurenjournaals. Je kunt beperkingen instellen voor het bedrijf, het rekeningtype en de segmentwaarden.

Lesonderdelen voor module 9

• Leer over grootboekprocessen
• Maak vouchersjablonen
• Stel journaalcontroles in
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

Je hebt nu geleerd hoe je dagelijkse activiteiten in het grootboek verwerkt en journaalcontrole gebruikt om regels toe te passen tijdens de gegevensinvoer.

Je hebt gewerkt met saldo-controle-rekeningen om de saldi van banken of liquiditeitsrekeningen te bekijken. Je hebt ook geleerd dat je de saldo-controle alleen vóór de boeking kunt gebruiken om te zorgen dat de boekingen correct zijn.

Je hebt geleerd hoe je kunt profiteren van vouchersjablonen voor Bedrag, wat simpelweg het exacte bedrag van het sjabloon kopiëren als nieuwe regels, of Percentage, wat de bedragen in de voucher omzet in percentagefactoren. Hierdoor kan elk bedrag worden toegepast wanneer het vouchersjabloon wordt geselecteerd.

Module 10: Intercompany Accounting

Intercompany accounting helpt organisaties door een enkel invoerpunt te bieden voor transacties die naar meerdere bedrijven moeten worden geregistreerd. Het doen van transacties vanuit één bedrijf bespaart tijd bij het invoeren van gegevens en helpt om te garanderen dat transacties die meerdere bedrijven beïnvloeden, in elk bedrijf worden geregistreerd. Finance and Operations helpt ook bij het traceren van de intercompany-invoer door het systeem. Het heeft de functionaliteit die nodig is door de meeste bedrijven die intercompany-transacties verwerken. Dit omvat de mogelijkheid om efficiënt intercompany-verkooporders, inkooporders en kasuitgaven te registreren.

Lesonderdelen voor module 10

• Stel intercompany accounting in en gebruik het
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

Je kunt nu intercompany accounting instellen en gebruiken.

Module 11: Grootboektoewijzingen en Accruals Configureren

Finance and Operations biedt de mogelijkheden om toewijzingsschema’s te ondersteunen.

Lesonderdelen voor module 11

• Inleiding
• Configureer en pas accrualschema’s toe
• Configureer grootboektoewijzingsregels
• Oefenlabs
• Samenvatting van de module

Je hebt geleerd hoe je toewijzingsregels configureert en gebruikt, en hoe je accrualschema’s configureert en gebruikt.

Finance and Operations biedt de volgende mogelijkheden om dit proces te ondersteunen:

• Handmatig toewijzen van transactiebedragen via de split-acties in boekhoudingsverdelingen, of door standaardsjablonen voor financiële dimensies toe te passen op een document.
• Automatisch toewijzen van transactiebedragen op basis van toewijzingsvoorwaarden die individueel zijn gedefinieerd op de hoofdrekening. Toewijzingsrekeningen worden gegenereerd voor elk journaal op basis van het percentage en de doelrekening wanneer een boekhoudkundige invoer voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd als de bronrekening.
• Automatisch toewijzen van grootboekrekeningen of vaste bedragen op basis van grootboektoewijzingsregels. De grootboektoewijzingsregels worden periodiek verwerkt met behulp van toewijzingsjournaals.

Module 12: Verkoopbelasting Configureren

De vereisten voor belastingberekening en belastingrapportage verschillen aanzienlijk per land of regio. Daarom is de belastingmodule van Dynamics 365 voor Finance and Operations zeer uitgebreid.

Lesonderdelen voor module 12

• Begrijp de belastingmotorcomponenten
• Oefenlab
• Samenvatting van de module

Je hebt nu geleerd over de belastingrapportagecapaciteiten voor landen en regio’s in Finance and Operations.

In deze module heb je geleerd hoe je belastingcomponenten configureert, zoals belastingautoriteiten, afwikkelingsperioden en belastingcodes. Daarnaast heb je geleerd dat belastingcodes het belangrijkste component zijn om belastingberekeningen te definiëren en alle andere componenten in de belasting te verbinden, zodat Finance and Operations automatisch transacties kan berekenen en boeken voor afwikkeling op basis van de periode-intervallen die door een autoriteit zijn toegewezen.

Module 13: Cursus Conclusie

Eindbeoordeling en samenvatting van de cursus, evenals een enquête na de cursus.

Lesonderdelen voor module 13

• Eindbeoordeling
• Cursus samenvatting
• Enquête na de cursus

Basisbegrip van ERP- en CRM-concepten.